公司规章制度与员工管理条例（通用12篇）

第一篇：公司规章制度与员工管理条例 一、薪资.本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐 步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予职员合理的报酬和 待遇。 .职员的基本待遇有固定工资、职务补贴和销售提成加奖金,合理的职务晋升，工资晋级等。 3月薪工资在次月 日前现金发放或存入职员在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按 日计算。 二、休假（一）法定假日 .按国家规定，职员除星期日休息外，还享有以下有薪假日 元旦：1天阮月一日）春节：3天（农历初一、二、三） 清明：1天（四月五日）劳动节：1天（五月一日） 端午1天（六月八日）6）及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门 了解、检查财务工作；7〉办理公司交给的其他工作。 .公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、 记帐员。 （二）岗位职责制度： .财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措 和使用方案，开辟财源，有效的使用资金； 2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促 本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分 析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节 支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋 助手;4）审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的 经济行为；5）完成总经理交办的其他工作。 .主管会计的工作职责： 1）编制和报送各种报表；2）办理信贷手续； 3）办理工商、税务、信贷的年检工作；4）负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款; 5）负责公司的发票管理工作和档案保管工作；6）当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 .财务处出纳的工作职责： 1）认真执行现金管理制度； 2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得 坐支现金，不得白条抵库；3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严 格支票使用手续； 4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节 表；5）配合会计做好各种帐务处理； 6）完成总经理交办的其他工作。 .财务处记帐员的工作职责： 1）认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2）审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不 合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；3）及时完成帐簿的登记工作； 4）打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5）负责有关帐务的查询工作； 6）完成财务经理交办的其他事务。 （三）财务管理制度： .事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项 必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公 司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 .各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目 部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不 动产抵押的必须经有关部门登记、公证。 .公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日 期，一年一度的审计工作由公司统一安排。 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核 的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签 字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。 .财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原 始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、 补充。 .财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出 处理。 .财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续,并有专人监交。 .公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超 支的招待费由本单位自有资金列支。 .公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量（在税务政 策不变的前提下）列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。 .未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规 定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。 .各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支 任何收入款项，不得签发空头支票。 .公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配， 其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。 .公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使 用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续, 实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。