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债市收盘|税期走款,R001均价突破2.24%,债市长端延续弱修复
2025-03-24 09:24

财联社3月19日讯(编辑 刘晨)央行连续两日净投放破千亿,银行间回购利率有所下行。债市不同期限品种间走势分化,国债期货收盘多数下跌,具体来看:

国债期货30年期主力合约涨0.05%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.06%。

银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率报1.8725%,30年期国债活跃券2400006收益率报2.125%,10年期国开活跃券250205收益率报1.9175%。

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(资料来源:WIND,财联社整理)

业内人士对财联社表示,央行继续净投放1200亿左右对冲税期影响,银行间资金价格有所下降但非银流动性仍偏紧。债市不同期限间走势分化,股债跷跷板影响下,10年、30年期品种延续弱修复行情,均下行1bp左右。相比于现券,国债期货情绪更偏空,除30年微涨0.05%外,其他品种均收跌。

称,2025年2月以来,长债利率整体震荡上行,期间债市各类机构交易行为出现明显分化,基金与国有行成为市场主要利率卖盘,而农商行与保险在长端则仍有明显的调后买入行为。往后来看,随着10年国债收益率重回24M12“适度宽松”货政立场提出前的水平,叠加融资成本和市场稳定性的考量,来自监管部门对债市情绪的压制或边际趋缓,可以资金面流动性作为重点参考,但这并不意味着利率存在新一轮趋势下行的机会,债市短期内仍将处于高波动阶段。

公开市场方面,央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,3月19日以固定利率、数量招标方式开展了2959亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日1754亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放1205亿元。

资金面方面,Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行2.2BP报1.763%;7天期下行4.7BP报1.856%;14天期上行9.6BP报2.337%;1个月期上行0.7BP报1.974%,创2024年4月以来新高。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.7600%,跌2.00个基点;FDR007报2.0500%,涨5.00个基点;FDR014报2.3000%,涨20.00个基点。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.0000%,涨5.00个基点;FR007报2.1000%,涨11.00个基点;FR014报2.4500%,跌5.00个基点。

银行间回购利率多数上行:

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(资料来源:WIND,财联社整理)

一级市场方面:

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信用债方面:

据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:22万科02、PRG安吉1、25华鲁K1、24川高01、25杭城01。具体如下:

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据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:24兴市01、24信阳K1、21万科06、20昆交G2、24文蓝01。具体如下:

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存单方面,今日3M期国股在1.965%-2.06%位置需求较好,较前一日下行0.52bp,1Y期国股报在1.9675%-1.98%的位置,较前一日变化不大,AAA级存单方面,9M成交在1.97%,1Y成交在1.975%的位置。

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